2020年度

四川省岳池县财政局部门决算公开

目录

公开时间:2021年8月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。拟订全县性财税规范性文件并组织实施,按照管理权限管理全县税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定、执行政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,执行地方政府债余额限额计划,统一管理政府外债,防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权,集中统一履行县级国有资本出资人职责。制定县级国有资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责监督和管理县属企业的国有资产工作。建立完善企业国有资产管理制度,起草全县企业国有资产管理的规范性文件,依法对全县企业国有资产管理进行指导。指导推进国有企业改革和重组,完善法人治理结构,推进国有企业建立现代企业制度。通过法定程序,提出对所监管企业负责人的任免建议,协助做好县属国有企业负责人日常管理工作,负责国有企业人才工作的检查指导。协调中省市驻岳国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

9.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度,负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

10.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

11.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

12.管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务,参与财经领域的国际交流与合作。

13.负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计,依法管理资产评估有关工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

一是抓收入稳运行。全县一般公共预算收入完成11.53亿元,收入总量、税收总额均居全市第一。二是争资金促发展。全年到位上级各类转移支付资金及债券资金52.08亿元,同比增加9.94亿元、增长23.59%。三是控风险保安全。全县政府显性债务余额48.04亿元,债务率57%,债务风险等级处于最低等级绿色区域,为全市最低。四是增福祉解民忧。用于教育卫生、住房保障等民生支出38.46亿元,占一般公共预算支出总额的71%。五是防疫情勇担当。用于购买防控物资、改造重症病区及发热门诊、建设应急物资保障体系等疫情防控经费累计投入达2.2亿元。六是严监督守底线。通过各类专项检查,共发现13个方面的问题,涉及金额2900余万元;“国企治理”清缴各种违纪违规资金2300余万元。

二、机构设置

根据《岳池县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》精神,县财政局内设机构共设置14个,分别为:办公室、综合股、财税法规会计监督股、预算股、国库股、行政政法股、科教与文化股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、自然资源与生态环境股、政府采购管理股、国有资产管理股、人事股;下属二级单位6个,其中:参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。

所有二级预算单位纳入财政局2020年度部门决算编制范围。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1826.42万元、支出总计1826.42万元。与2019年相比,收入总计增加313.28万元,增长20%;支出总计增长313.28万元,增长20%。主要变动原因是原来由行财股列支的全县财政业务支出费用改由财政局机关列支及人员正常增资等追加预算。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1826.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1826.42万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1826.42万元,其中:基本支出1750.29万元,占95.83%;项目支出76.13万元,占4.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(注:数据来源于财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1826.42万元,支出总计1826.42万元。与2019年相比,收入总计增加313.28元,增长20%;支出总计增长313.28,增长20%。主要变动原因是原来由行财股列支的全县财政业务支出费用改由财政局机关列支及人员正常增资等追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1826.42万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加313.28,增长20%。主要变动原因是原来由行财股列支的全县财政业务支出费用改由财政局机关列支及人员正常增资等追加预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1826.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1574.53万元,占86.2%;社会保障和就业(类)支出125.91万元,占6.89%;卫生健康支出34.87万元,占1.9%;住房保障支出91.12万元,占4.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1826.42万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出:支出决算为1574.53万元,完成预算100%;

行政运行:支出决算为1291.45万元,完成预算100%,与预算持平。

一般行政管理事务:支出决算为39.73万元,完成预算100%,与预算持平。

财政国库业务:支出决算为10万元,完成预算100%,与预算持平。

财政监察:支出决算为9.93万元,完成预算100%,与预算持平。

信息化建设:支出决算为16.48万元,完成预算100%,与预算持平。

事业运行:支出决算为206.94万元,完成预算100%,与预算持平。

5.社会保障和就业支出:支出决算为125.91万元,完成预算100%;

行政单位离退休:支出决算为10.94万元,完成预算100%,与预算持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为76.7万元,完成预算100%,与预算持平。

机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为38.27万元,完成预算100%,与预算持平。

6.卫生健康支出:支出决算为34.87万元,完成预算100%;

计划生育事务:支出决算为0.1万元,完成预算100%,与预算持平。

行政事业单位医疗:支出决算为34.77万元,完成预算100%,与预算持平。

7.住房保障支出:支出决算为91.12万元,完成预算100%;

住房公积金:支出决算为91.12万元,完成预算100%,与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1750.29万元,其中:

人员经费1339.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费411.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元,完成预算43.39%,未完成预算的主要原因是严格执行中央八项规定,规范公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.84万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年无增加减少。

2.财政局机关公务用车购置;公车改革后,无公务用车。因此,公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无增加减少。

3.公务接待费支出2.84万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加2.03万元,增长71.47%。主要原因是接待量增加。其中:

国内公务接待支出2.84万元,主要用于经责审计组开展业务用餐费等。国内公务接待71批次,568人次(不包括陪同人员),共计支出2.84万元,具体内容包括:接待经责审计组2.32万元,接待其他检查组0.52万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年财政局机关无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年财政局机关无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,财政局机关运行经费支出411.09万元,比2019年增加98.8万元,增长31.64%,剔除原由行财股列支的部分,与2019年决算数持平。主要变动原因是原来由行财股列支的全县财政业务支出费用改由财政局机关列支及人员正常增资等追加预算。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,岳池县财政局政府采购支出总额106.70万元,其中:政府采购货物支出50.2万元、政府采购工程支出10.8万元、政府采购服务支出45.7万元。主要用于购买电脑、办公设备、办公用房维修、财政支出绩效评价、国有资产评估及软件维护等。授予中小企业合同金额65万元,占政府采购支出总额的60%,其中:授予小微企业合同金额50.3万元,占政府采购支出总额的50%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,岳池县财政局共有车辆0辆,无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,财政局机关在年初预算编制阶段,组织对3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

财政局机关按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:有了项目资金的支撑,有效推进了财政各项工作的顺利进行,确保了财政资金的安全、高效运行,保障了澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：各项民生事业的资金需要,推动了全县各项事业的发展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看资金运行好,有了资金的支撑,财政较好地完成了各项工作任务,资金使用效果好,群众满意度高。

1.项目绩效目标完成情况。

财政局机关在2020年度部门决算中反映“财政国库业务”“财政监察”“信息化建设”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)财政国库业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了财政国库支付业务的顺利进行,有效推动公务卡改革、扶贫资金动态监控等工作。

2.财政监察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.93万元,执行数为9.93万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了财政监督检查工作经费需要,有效保障了资金的安全完整。

3.信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.48万元,执行数为16.48万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了财政金财网等内网平台的建设和维护需要,为财政资金的安全运行提供了有力的软硬件需要。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

信息化建设

预算单位

财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

16.48万元

执行数:

16.48万元

其中-财政拨款:

16.48万元

其中-财政拨款:

16.48万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善财政内网支付平台,加强金财网建设,优化资金拨付流程,确保财政资金支付完全、高效。

加强了财政金财网的硬软件设施建设,在全县所有预算单位开通了零余额账户,优化了资金拨付流程,确保了资金安全、高效运行。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维护全县预算单位金财网。

对全县约60个预算单位的金财网运行情况进行维护,负责软件升级更新、硬件设施的更换等。

对全县60余个预算单位的金财网进行了200余次维护,软件更新4次,更换电脑6台,光纤线路300余米,机房用电2万余千瓦时。

质量指标

全县支付系统安全、高效。

全县金财网高效、安全运行,不得因维护不及时耽误财政业务的办理。

全年没有因系统维护不到位而耽误财政业务办理的情况发生。

时效指标

2020年12月31日前完成。

2020年12月31日前完成。

已完成

成本指标

购买更新软件2万元,支付网络公司服务费6万元,购买电脑3万元,机房用电1.2万元,日常维护4.28万元。

购买更新软件2万元,支付网络公司服务费6万元,购买电脑3万元,机房用电1.2万元,日常维护4.28万元。

购买更新软件2万元,支付网络公司服务费6万元,购买电脑3万元,机房用电1.2万元,日常维护4.28万元。

效益指标

经济效益

金财网的使用,使用网上支付,大大节约人力

节约人力成本100万元。

通过网上支付流程,节约了公务用车、用纸等,节约资金100万元以上。

社会效益

金财网的使用,安全、高效,速度快,社会反响好。

金财网的使用,安全、高效,速度快,社会反响好。

通过使用金财网,优化支付流程,大大提高了支付效率,取得了很好的社会效益。

生态效益

节约用纸,保护了生态环境。

节约用纸约40万元。

节约了用纸40万元以上。

满意度指标

满意度指标

满意度达到95%以上

满意度>95%以上

满意度达到100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县财政局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“财政国库业务”“财政监察”开展了绩效评价,《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

岳池县财政局2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

根据《岳池县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》精神,县财政局内设机构共设置14个,分别为:办公室、综合股、财税法规会计监督股、预算股、国库股、行政政法股、科教与文化股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、自然资源与生态环境股、政府采购管理股、国有资产管理股、人事股;下属二级单位6个,其中:参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。

(二)机构职能。

(一)主要职能。1.拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。拟订全县性财税规范性文件并组织实施,按照管理权限管理全县税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定、执行政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,执行地方政府债余额限额计划,统一管理政府外债,防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权,集中统一履行县级国有资本出资人职责。制定县级国有资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责监督和管理县属企业的国有资产工作。建立完善企业国有资产管理制度,起草全县企业国有资产管理的规范性文件,依法对全县企业国有资产管理进行指导。指导推进国有企业改革和重组,完善法人治理结构,推进国有企业建立现代企业制度。通过法定程序,提出对所监管企业负责人的任免建议,协助做好县属国有企业负责人日常管理工作,负责国有企业人才工作的检查指导。协调中省市驻岳国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

9.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度,负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

10.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

11.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

12.管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务,参与财经领域的国际交流与合作。

13.负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计,依法管理资产评估有关工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况。人员情况为:行政单位共27人,参公管理25人,事业人员25人,劳务派遣及临聘人员22人,借用人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020年度收入总计1826.42万元。本年年初预算1564.25万元,年中追加262.17万元,实际收入1826.42万元。

(二)部门财政资金支出情况。支出总计1826.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1574.53万元,占86.2%;社会保障和就业(类)支出125.91万元,占6.89%;卫生健康支出34.87万元,占1.9%;住房保障支出91.12万元,占4.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。按照县级部门预算通知和有关要求,按时完成基础库和项目库报送工作,按时完成预算编制并提交部门预算草案,细化专项预算,及时对部门预算进行公开。按时完成决算编制,无结余和结转。预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,执行进度达到了相关规定和要求。

1、行政运转保障

2020年,根据年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。

2、行政厉行节约

除“三公”经费进行例行公示外,根据经费支出情况,定期进行经费支出进行财务统计和分析,并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报,对经费支出的管理状况提出建设性的意见;使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。2020年全年无公务用车使用费,公务招待费与上年有所上升,主要是因为接待人次增多,无因公出国(境)费用。

3、机关节能降耗

2020年全年无公务用车使用费用,机关用水、用电等费用下降5%。

(三)综合管理情况。

1.物资采购严格执行政府采购,资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在岳池县政府网站对社会公开,接受群众监督。

2.严格执行基本建设项目建设相关规定及制度,按基建项目的财务会计制度进行管理和核算,认真做好项目财务管理的基础性工作,同时严格执行水利专项资金管理办法,提高财政资金使用效益。专项资金实行县级报账制,专户管理,专帐核算,确保专款专用。

(二)结果应用情况。

我单位对绩效评价结果及时进行了公开,对评价中出现的问题及时进行整改,对不合理的支出及时调整,岳池县财政局部体支出绩效良好,受到了社会的一致好评,满意率达到95%以上。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2020年我局严格执行各项财经规章制度,坚持厉行节约,加强资金监管,用制度约束和规范公务支出行为,严控三公经费,进一步提高了资金的使用效益,节约了公务开支。

2020年部门决算总收入1826.42万元。部门决算总支出1826.42万元。

2020年财政局按时完成了部门整体支出绩效自评工作,部门整体支出绩效评价良好,达到了预期的效果。

(三)存在问题。

(四)一是资产管理不够规范,管理制度未得到有效执行,存在闲置资产;

二是预算编制不够合理,一般预算经费较少,而支出较大,存在资金缺口。

(三)改进建议。

一是加强资产管理,提高固定资产使用效率;

二是加强预算管理,定期做好预算执行情况分析。

附件2

国库支付业务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.县财政局统揽全县的国库支付业务,制定管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。

2.提高全县相关人员知识储备和思想认识,保障全县国库支付工作的有序高效开展。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。印制国库支付凭证、宣传资料6万份,对全县财务人员进行培训达3次以上。

2.项目应实现的具体绩效目标。印制资料3万份,全年对相关人员进行培训3次以上,学习外地先进经验3次以上。

3.项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划及到位情况。该项目经费10万元纳入了年初预算,并根据实际需要已全部拨付到位。

2.资金使用。用于印刷费、会议费、培训费支出。

(三)项目财务管理情况。

会计核算准确、账务处理及时,严格执行财务管理制度、财务处理。

三、项目实施及管理情况

主要用于印刷费、会议费、培训费支出,无政府采购支出情况。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2020年数量、质量、时效、成本等按规定完成,保障国库支付各项工作的开展。

(二)项目效益情况。

通过大力宣传,规范支付流程,确保财政资金安全高效,满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

提高了全县相关人员知识储备和思想认识,保障了全县国库支付工作的有序高效开展。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

该项目为日常费用支出,设置过细,建议不按正常项目评价。

财政监督业务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

县财政局在财政收支业务的基础上,负有财政监管业务的职能,对全县财政业务进行指导和监督,对发现的问题及时督促整改。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。大力开展财政政策宣传,开展监督检查,确保财政资金安全高效。

2.项目应实现的具体绩效目标。印制宣传资料6万份,对全县财务人员进行培训达3次以上,开展监督检查10个单位以上。

3.项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数9.93万元,执行数为9.93万元,完成预算的100%。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划及到位情况。该项目经费9.93万元纳入了年初预算,并根据实际需要已全部拨付到位。

2.资金使用。用于印刷费、培训费、监督检查添置设备、租用车辆等支出。

(三)项目财务管理情况。

会计核算准确、账务处理及时,严格执行财务管理制度、财务处理。

三、项目实施及管理情况

主要用于印刷费、培训费支出,无政府采购支出情况。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2020年数量、质量、时效、成本等按规定完成,保障财政监督检查各项工作的开展。

(二)项目效益情况。

通过大力宣传,规范支付流程,确保财政资金安全高效,满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

提高了全县相关人员知识储备和思想认识,保障了全县财政资金的安全高效。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

该项目为日常费用支出,设置过细,建议不按正常项目评价。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政局2020年部门决算公开数据